浙能财务：加快构建本外币一体化资金管理体系。 《中国银行保险报》 图

《中国银行保险报》报道　在全球能源格局深度调整的背景下，浙江省能源集团立足高质量能源保供和高质量绿色转型两大核心任务，加速海外布局，业务版图覆盖多个国家和地区，形成涵盖能源投资、跨境贸易、清洁能源开发等多元业态的全球产业链。作为集团司库，浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）创新打造跨境财资服务体系，通过数字技术赋能构建本外币协同管理新范式，为集团能源高质量发展、高水平开放合作提供更加坚实的财资保障。

浙能财务公司副总经理俞颖娣介绍，为打造高效智能的跨境支付结算体系，浙能财务公司深度融合财务共享中心，打通集团ERP、财务共享平台、财务公司核心系统与银行端，实现跨境支付从合同管理、审查、支付、清算到核算的全链条线上化、跨系统一体化运行；同时通过影像接口传递材料，显著提升效率与规范性，降低操作风险，强化财务公司对跨境支付的集中管控能力。

俞颖娣指出，随着集团境外产业布局逐步增长，浙能财务公司积极探索将境外成员企业支付行为纳入集中支付体系的有效方法，计划依托银企直联和银行支付指令跨境通道，落实境外企业支付行为管控。与此同时，浙能财务公司落实境外企业账户资金的可视化管理。例如，通过综合运用API对接、RPA抓取等技术，集成全球200余个外汇账户信息，构建数字驾驶舱实时监控全球账户余额与交易流水。

俞颖娣表示，浙能财务公司已建立了覆盖事前、事中、事后的跨境支付监控机制，提高跨境资金运作中的风险识别能力。同时，密切关注集团整体汇率风险状况，协助集团及下属成员企业做好外汇风险管理。

在辅导成员企业加强外汇风险管理方面，浙能财务公司承担集团外汇集中管理职能，创新“自然对冲”式汇率风险对冲方案，服务成员企业成功实现汇率风险管理。例如，A成员企业收到境外美元分红，B成员企业存在美元支付需求，浙能财务公司从中撮合合作银行同时开展上述两笔交易，并免除有关汇兑和服务费用，从而实现美元收支平衡，间接完成外汇收付敞口的统筹管理。

此外，浙能财务公司积极协助集团成员企业做好跨境资金运作，保障集团整体资金高效运作。例如，A成员企业为降低汇率对境外资金的影响，拟将其境外子公司闲置外币资金，统一归集至境内管理。浙能财务公司为其量身定制“境外结汇+外债借入+节税利率”的方案，达到降低规避汇率波动、降低综合融资成本、节税效益最大化的多重效果。

俞颖娣认为，浙能财务公司从跨境支付结算、跨境资金风控、跨境财务咨询三大体系入手，持续推进集团本外币一体化资金管理体系建设。